Konsolidierte Mittelflussrechnung

ungeprüft

(XLS:)

in Tausend CHF

1. Sem. 2014

1. Sem. 2013

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

133'274

149'762

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen

6'800

5'384

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

451

612

Bezahlte Zinsen

–23'151

–27'766

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

110'281

128'422

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

–14'997

–24'286

Einnahmen aus Handelsgeschäften

14'801

14'285

Übrige Einnahmen

2'151

2'908

Zahlungen für Personal und Sachkosten

–123'912

–127'150

Übrige Ausgaben

–48'850

2'156

Bezahlte Gewinnsteuern

–1'970

–1'167

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

54'880

123'160

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

–435'422

–488'098

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

–91'332

–21'897

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

4'656

–7'349

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

–75'530

–59'807

Übrige Aktiven

–4'358

–21'073

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

–158'720

–1'578

Finanzielle Verpflichtungen

265'575

25'741

Übrige Verpflichtungen

70'150

4'292

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

–424'981

–569'769

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

–370'102

–446'609

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

–5'614

–18'060

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

4'473

16'636

Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

4'407

–2'050

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

–2'792

2'259

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

–395

–1'531

Erwerb von Finanzanlagen

–290'058

–148'873

Veräusserung von Finanzanlagen

173'531

138'482

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–116'447

–13'137

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

–700

–2'910

Veräusserung eigener Aktien

1'570

2'794

Dividendenausschüttung

–43'315

–42'679

Minderheiten

–565

–1'157

Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften

–421

–4'288

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

112'991

115'565

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

–104'580

–181'198

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–35'020

–113'873

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

–6'523

365

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

–528'092

–573'254

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

3'333'192

3'348'652

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

2'805'100

2'775'398

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

1'918'471

1'734'217

Flüssige Mittel aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

0

2

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

886'629

1'040'625

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

0

554

Total Zahlungsmittelbestand

2'805'100

2'775'398

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